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Up2Data - divulgação dos preços extra e intra grupo para negociação de debentures

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2T21

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"O objetivo dessa entrega é aprimorar a metodologia existente de classificação de operações em intra e extra grupo realizadas com debêntures no mercado secundário e passar a disponibilizá-las para os clientes que adquiriram o canal de MtM de debêntures no UP2DATA, além de viabiliazar a divulgação de forma mais rápida. Será criada uma nova metodologia, que leva em conta o grupo econômico de parte/contraparte da operação para classificação de operações em intra ou extragrupo. Também serão considerados os casos de intermediação, de forma que transferências de custódia entre fundos de um mesmo grupo econômico sejam consideradas como intragrupo."

Eventos para garantido no Gravame: CRA

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Desenvolvimento para permitir a indicação de direcionamento de eventos para o garantido ou garantidor no Gravame de CRA (atualmente os eventos são direcionados apenas para o garantidor)

Eventos para garantido no Gravame: CRI

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Desenvolvimento para permitir a indicação de direcionamento de eventos para o garantido ou garantidor no Gravame de CRI (atualmente os eventos são direcionados apenas para o garantidor)

Detalhamento de Eventos para Comitentes

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Possibilitar a consulta, em tela, do saldo financeiro dos eventos segregado por comitente.

Melhorias no arquivo público "Cadastro de Instituições"

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Melhorias no arquivo público "Cadastro de Instituições": (1) Segregação das contas CETIP e CCP.

Manutenção do "Código Anbima" diponível para o Emissor de Cota de Fundo Fechado

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Possibilidade do fundo incluir/alterar o "Código Anbima" das cotas de fundo fechado.

Melhorias no Evento Genérico

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Permitir o detalhamento e consulta dos itens que compõem o PU informado no lançamento de Evento Genérico para CRI e CRA.

Deslocamento de captura do DI para cálculo de CRI

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Disponibilizar melhorias no cálculo de CRI remunerado pelo DI, possibilitando o deslocamento da captura da taxa DI de D-0 até D-8.